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甲醇期现市场运行跟套保分析解析.ppt

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* 拨款 2012年7月初甲醇现货商品价钱是在3030元/吨,厂主对价钱很达到。,但甲醇直到8月才会卖。。此刻,商业流露出忧虑的民族性会引入中间定位,使人沮丧的询问,致使然后价钱下跌。。从此,公司为了弃权价钱下跌而使还原言归正传。,决议应用未来市集举行甲醇市,该市列举如下所示。: 现货商品市集 未来市集 7月 甲醇的价钱是3030元/吨。 novum新的排水渠了10000吨。 甲醇和约,平均价钱是3000元。 8月 价钱10000吨,价钱为2850元。 novum新的收买10000吨甲醇。 合约,平均价钱是2820元。 盈亏情势 言归正传缩减了。 3030~2550=180元/吨 10000吨的言归正传缩减了。。 10000X(-180)=-1800000元 盈利 3000~820=180元/吨 10000吨言归正传 10000*180=1800000元 总体套期保值末后 毛利和损耗18000—18000万=0,现期利害均衡 ,锁定销价钱钱 三、参考资料辨析——排水渠套期保值 * 五、对冲软件——一种可怕的的对冲兵器 * 五、对冲软件——一种可怕的的对冲兵器 * 五、对冲软件——一种可怕的的对冲兵器 在市所取来选择,选择能力模块将很快添加。。编队直接地的财务战术平台。 * 六、商业吃套期保值市的共有权错误印象 * 布边 甲醇期现市集运转辨析 1 附:甲醇提早地中间定位引见 * 一、讲演根本条目 交割单位:50吨(相同市单位) 仓单有效期:年纪戒烟两倍 交割诉讼程序:三天发表法、实货交易 交割地方:行情区域数据库,对创作接守的深思熟虑的 仓单表:仓库栈仓单 仓库栈仓单 行 * 二、交割地方:销区、发出要点的构筑,对创作接守的深思熟虑的 非引用厂子数据库 优质的 引用仓库栈 1、由于仓库栈:次要在华东地域, 对立面分店 2、附带仓库栈:接近行情区域 东、河南、河北等省, 附加的对立面地域 3、按部就班,逐渐构筑 交割仓库栈、厂子仓库栈和优质的、 离任费、手工仓库本钱 由彝族构筑和宣告 * 56% 1、长三角地域是化学创作的集合询问,它亦化学创作的集合供给。。 2、第三部件化学创作离开面积,国内贸易占29%。 3、振摆的办法也次要是由汽车使水平横轴回转的。,占65%,但内陆河零碎高等的。,运气占了很大的增长。,占33%摆布,约2%的创作经过管道退场。。 4、该地域第三方化学工程仓库商业客户典型从事违法勾当者占56%,工厂商业占44%。 长三角地域 二、交割地方:销区、发出要点的构筑,对创作接守的深思熟虑的 甲醇从事违法勾当者 创作商业 * 郑尚指派的送货店 区域 仓库栈选派 商业性质 注册资本 总贮藏能力(10000立方公尺) 贮存甲醇存储体 最小担保贮藏能力 五谷之府 五谷之府阳红 民办有限的 ¥亿 33.6 14 5 不变的事物 不变的事物回海 民办有限的 ¥亿 30 7.56 1 南通 南通千红 中外合资 420万 18.6 10 6 南通澄晖 中外合资 2950万 63.5 32 10 非正式的货币 东华能量 上市有限的公司 ¥亿 18.66 6 3 江阴市 西江阴市 民办有限的 2600万 30 10 10 泰州 江苏商业 国有有限的公司 2000万 15 10 1 重新考虑 450.37 161.06 69.4 * 厂子和仓库栈的根本情况 区域 仓库栈选派 注册资本 收货库点 才能 10年产量 辩解的最大仓单 升优质的 山东 兖矿商业 亿 兖矿国红 50 38 2万吨 -150 新奥地利凤凰 8亿 本商业 36+36 30 2万吨 -150 河南 中原流线 亿 本商业 50 17 1万吨 -200 重新考虑 191 117 6万 * 构筑厂子书目中间定位公文 构筑厂子书目中间定位公文: 郑州COM指派将某物打成包或包装成捆发出仓库栈指导办法 郑州商品市所使被安排好必要的 郑州商品市所甲醇指派质检机构目录 郑州COMMOD指派讲演仓库栈申请材料 * 三、讲演资历资格 甲醇创作是不有空的的。、贮存、运用、经纪、使水平横轴回转合格客户不得吃甲醇DEL 甲醇属于威胁化学品PRO的易燃的气体。 《威胁化学品保险的指导条例》资格 新规则于2011年12月1日见效。 * 四、讲演底价 甲醇提早地合约的讲演底价为该提早地合约的引用交割品在引用交割仓库栈出库时的汽车板讲演的含税价钱。(国外的价) 账:现货商品中,甲醇现场结算的做法应由销售者结果。,装货时的附加负载、入船坞附加负载。 * 五、交割诉讼程序 骨碌保送:从第本人市日到第本人市日的第本人市日。 集合递送:交割月鞋楦市日闭式后相同知情人相同市编码客户所持大约该交割月商业持仓自动的平仓,定居点按当天结算价计算。;未平仓合约,计算器计数、最小对数规律的婚配。 交割结算价:10市中市结算价钱算术平均价钱的婚配。 鞋楦市日:交割月第十市日 鞋楦交割日:交割月第打市日 * 五、交付审核——提早地与货币流量审核 中期现钞转变的嘉惠: 1、提早交割 2

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